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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 3 150.00 | 1 280.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 27 401.00 | 32 599.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 634.00 | 123 878.00 | 201 757.00 | 325 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 714.00 | 163 579.00 | 458 135.00 | 621 714.00 |
BT Marchandises | 1 130 888.00 | 13 865.00 | 1 117 023.00 | 1 130 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | 2 272.00 | 50 610.00 | 52 881.00 |
BZ Autres créances | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 351.00 | 16 137.00 | 1 451 214.00 | 1 467 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 065.00 | 179 716.00 | 1 909 349.00 | 2 089 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 027.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 096.00 | 69 234.00 | | 117 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 451.00 | 257 835.00 | | 228 451.00 |
DL TOTAL (I) | 510 547.00 | 482 095.00 | | 510 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 439.00 | 839 282.00 | | 857 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 128.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 158.00 | 304 503.00 | | 253 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 397.00 | 250 836.00 | | 117 397.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 8 120.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 802.00 | 1 402 869.00 | | 1 398 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 349.00 | 1 884 965.00 | | 1 909 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 797.00 | 1 402 742.00 | | 1 398 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 839.00 | 227 905.00 | | 361 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 309.00 | | 2 997 309.00 | 2 997 309.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 065.00 | | 2 999 065.00 | 2 999 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 141.00 | 5 414.00 | | 12 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 460.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 2 284.00 | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 3 884.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 25 998.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 26 599.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | -22 715.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 414.00 | 92 575.00 | | 64 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 600.00 | 3 341 972.00 | | 3 032 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 148.00 | 3 084 137.00 | | 2 804 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 451.00 | 257 835.00 | | 228 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 6 529.00 | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 714.00 | | | 621 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 064.00 | | | 390 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 839.00 | 361 839.00 | | 361 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
VI Groupe et associés | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 292.00 | 309 292.00 | | 309 292.00 |
VW T.V.A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 797.00 | 1 398 797.00 | | 1 398 797.00 |