| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 227.00 | 923.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 2 264.00 | 2 166.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 20 164.00 | 39 836.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 619.00 | 89 721.00 | 218 898.00 | 308 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 699.00 | 120 375.00 | 484 324.00 | 604 699.00 |
BT Marchandises | 987 140.00 | 10 831.00 | 976 309.00 | 987 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BZ Autres créances | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
CF Disponibilités | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 472.00 | 10 831.00 | 1 400 641.00 | 1 411 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 171.00 | 131 207.00 | 1 884 965.00 | 2 016 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 2 627.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 69 234.00 | 23 640.00 | | 69 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 835.00 | 47 994.00 | | 257 835.00 |
DL TOTAL (I) | 482 096.00 | 224 261.00 | | 482 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 282.00 | 1 156 219.00 | | 839 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 171.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 503.00 | 184 239.00 | | 304 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 836.00 | 80 525.00 | | 250 836.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 2 635.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 869.00 | 1 482 145.00 | | 1 402 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 965.00 | 1 706 406.00 | | 1 884 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 741.00 | 870 598.00 | | 1 402 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 905.00 | 402 602.00 | | 227 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 480.00 | | 3 309 480.00 | 3 309 480.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 833.00 | | 3 310 833.00 | 3 310 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 149.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 511.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 930.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 930.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 1 047.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 599.00 | 1 047.00 | | 26 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 715.00 | -118.00 | | -22 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 575.00 | 13 308.00 | | 92 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 972.00 | 2 336 970.00 | | 3 341 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 137.00 | 2 288 976.00 | | 3 084 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 835.00 | 47 994.00 | | 257 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 529.00 | 6 027.00 | | 6 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 994.00 | | 38 555.00 | 576 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 604 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 373 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 844.00 | | 38 555.00 | 335 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 837.00 | 44 288.00 | 749.00 | 76 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 3 050.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 41 238.00 | 749.00 | 71 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 581.00 | | 1 749.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | | 1 749.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | | 1 749.00 | 12 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 503.00 | 304 503.00 | | 304 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 905.00 | 227 905.00 | | 227 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 377.00 | 611 377.00 | | 611 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 924.00 | 186 924.00 | | 186 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 245.00 | 321 245.00 | | 321 245.00 |
VW T.V.A. | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 742.00 | 1 402 742.00 | | 1 402 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |