| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 5 177.00 | 3 973.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 1 378.00 | 3 052.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 500.00 | 12 958.00 | 43 542.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 914.00 | 57 324.00 | 217 590.00 | 274 914.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 994.00 | 76 837.00 | 500 158.00 | 576 994.00 |
BT Marchandises | 1 028 876.00 | 12 581.00 | 1 016 295.00 | 1 028 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BZ Autres créances | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CF Disponibilités | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 829.00 | 12 581.00 | 1 206 248.00 | 1 218 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 823.00 | 89 418.00 | 1 706 406.00 | 1 795 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | 26 267.00 | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 176 267.00 | | 224 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 219.00 | 994 473.00 | | 1 156 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 355.00 | 65 000.00 | | 58 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 750.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 239.00 | 333 713.00 | | 184 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 76 839.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 34 223.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 145.00 | 1 504 998.00 | | 1 482 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 406.00 | 1 681 264.00 | | 1 706 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 598.00 | 750 632.00 | | 870 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 602.00 | 100 313.00 | | 402 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 741.00 | | 2 318 741.00 | 2 318 741.00 |
FG Production vendue services | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 674.00 | | 2 318 674.00 | 2 318 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 643.00 | | 1 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 507.00 | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 15.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 15.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 43 788.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -43 774.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | -61.00 | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 970.00 | 2 278 944.00 | | 2 336 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 976.00 | 2 252 677.00 | | 2 288 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 994.00 | 26 267.00 | | 47 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | 4 129.00 | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 494.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 576 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 335 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 289.00 | 453.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 113.00 | 453.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 375.00 | 2 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 375.00 | 2 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 375.00 | 2 794.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 4 800.00 | 4 700.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 602.00 | 402 602.00 | | 402 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 617.00 | 142 240.00 | 586 331.00 | 753 617.00 |
VI Groupe et associés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 300.00 | 206 600.00 | 4 700.00 | 211 300.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 975.00 | 870 598.00 | 586 331.00 | 1 481 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |