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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 38 300.00 | 4 110.00 | 34 190.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 665.00 | 2 842.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 3 272.00 | 51 212.00 | 54 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 860.00 | 8 047.00 | 1 045 813.00 | 1 053 860.00 |
BT Marchandises | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BZ Autres créances | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CF Disponibilités | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 362.00 | | 274 362.00 | 274 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 222.00 | 8 047.00 | 1 320 175.00 | 1 328 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DL TOTAL (I) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 820.00 | | | 1 020 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 716.00 | | | 1 262 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 175.00 | | | 1 320 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 056 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 053 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 96 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 477.00 | 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 820.00 | 91 071.00 | 371 274.00 | 1 020 820.00 |
VI Groupe et associés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 740.00 | | | 1 108 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VP Divers | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 47 781.00 | 7 570.00 | 55 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 716.00 | 332 967.00 | 371 274.00 | 1 262 716.00 |