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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 38 300.00 | 12 330.00 | 25 970.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 2 334.00 | 1 172.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 16 463.00 | 38 020.00 | 54 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 320.00 | 31 128.00 | 1 025 192.00 | 1 056 320.00 |
BT Marchandises | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 544.00 | | 275 544.00 | 275 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 864.00 | 31 128.00 | 1 300 737.00 | 1 331 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 660.00 | 46 459.00 | | 150 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | 104 202.00 | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 207 834.00 | 161 660.00 | | 207 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 077.00 | 929 749.00 | | 885 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 627.00 | 120 902.00 | | 110 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 78 113.00 | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 48 175.00 | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033.00 | 5 937.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 903.00 | 1 182 875.00 | | 1 092 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 737.00 | 1 344 536.00 | | 1 300 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 760.00 | | 1 560.00 | 1 054 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 1 560.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587.00 | 11 540.00 | | 19 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 11 540.00 | | 19 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 077.00 | 92 461.00 | 375 090.00 | 885 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490.00 | 47 920.00 | 7 570.00 | 55 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 903.00 | 270 288.00 | 375 090.00 | 1 062 903.00 |