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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 38 300.00 | 8 220.00 | 30 080.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 1 500.00 | 2 007.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 9 868.00 | 44 616.00 | 54 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 760.00 | 19 587.00 | 1 035 173.00 | 1 054 760.00 |
BT Marchandises | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CF Disponibilités | 183 505.00 | | 183 505.00 | 183 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 123.00 | 19 587.00 | 1 344 536.00 | 1 364 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 202.00 | 47 459.00 | | 104 202.00 |
DL TOTAL (I) | 161 660.00 | 57 459.00 | | 161 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 749.00 | 1 020 820.00 | | 929 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 902.00 | 92 420.00 | | 120 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 122 862.00 | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 175.00 | 26 614.00 | | 48 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 875.00 | 1 262 716.00 | | 1 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 536.00 | 1 320 175.00 | | 1 344 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 860.00 | | 900.00 | 1 053 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 900.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 11 540.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 11 540.00 | | 8 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 749.00 | 91 765.00 | 374 102.00 | 929 749.00 |
VI Groupe et associés | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 40 360.00 | 7 570.00 | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 875.00 | 344 891.00 | 374 102.00 | 1 182 875.00 |