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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 38 300.00 | 16 440.00 | 21 860.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 2 836.00 | 671.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 236.00 | 22 558.00 | 33 678.00 | 56 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 622.00 | 41 833.00 | 1 016 789.00 | 1 058 622.00 |
BT Marchandises | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 057.00 | 41 833.00 | 1 316 223.00 | 1 358 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 834.00 | 150 660.00 | | 196 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 658.00 | 46 173.00 | | 84 658.00 |
DL TOTAL (I) | 292 492.00 | 207 834.00 | | 292 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 614.00 | 885 077.00 | | 792 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 865.00 | 110 627.00 | | 105 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 66 965.00 | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 28 195.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 731.00 | 1 092 903.00 | | 1 023 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 223.00 | 1 300 737.00 | | 1 316 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 320.00 | | 2 302.00 | 1 056 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 290.00 | | 1 752.00 | 96 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 550.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 10 706.00 | | 31 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 128.00 | 10 706.00 | | 31 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 614.00 | 93 166.00 | 373 477.00 | 792 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 607.00 | 40 037.00 | 7 570.00 | 47 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 731.00 | 324 283.00 | 373 477.00 | 1 023 731.00 |