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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 71.00 | 1 440.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 737.00 | 71.00 | 3 367 665.00 | 3 367 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 718 530.00 | | 718 530.00 | 718 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 477.00 | | 743 477.00 | 743 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 214.00 | 71.00 | 4 111 142.00 | 4 111 214.00 |
CU Autres participations | 3 366 226.00 | | 3 366 226.00 | 3 366 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 102.00 | | | 966 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 450.00 | | | 1 219 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 918.00 | | | 2 271 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 480.00 | | | 608 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 692.00 | | | 2 891 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 142.00 | | | 4 111 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 102.00 | | | 966 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 271 918.00 | 885 761.00 | 946 854.00 | 2 271 918.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 480.00 | 128 737.00 | 229 743.00 | 608 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 692.00 | 1 025 792.00 | 1 176 597.00 | 2 891 692.00 |