| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 1 870.00 | 1 606.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 702.00 | 1 870.00 | 3 367 832.00 | 3 369 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 857.00 | 1 870.00 | 3 433 987.00 | 3 435 857.00 |
CU Autres participations | 3 366 225.00 | | 3 366 225.00 | 3 366 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 892.00 | 1 098 674.00 | | 1 263 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 880.00 | 230 218.00 | | 305 880.00 |
DK Provisions réglementées | 43 083.00 | 29 838.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 857.00 | 1 633 731.00 | | 1 887 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 696.00 | 1 153 395.00 | | 917 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 955.00 | 596 198.00 | | 570 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 086.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 21 247.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 36 786.00 | 13 166.00 | | 36 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 130.00 | 1 785 094.00 | | 1 546 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 987.00 | 3 418 825.00 | | 3 433 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 240.00 | 384 348.00 | | 466 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 359.00 | 154 130.00 | | 160 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 880.00 | 230 218.00 | | 305 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 792.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 792.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 838.00 | 13 245.00 | | 29 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 838.00 | 13 245.00 | | 29 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 955.00 | 570 955.00 | | 570 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 20 963.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 697.00 | 79 452.00 | 227 896.00 | 917 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 131.00 | 708 954.00 | 227 896.00 | 1 546 131.00 |