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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 078.00 | 432.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 736.00 | 1 078.00 | 3 366 657.00 | 3 367 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 904.00 | 1 078.00 | 3 418 825.00 | 3 419 904.00 |
CU Autres participations | 3 366 225.00 | | 3 366 225.00 | 3 366 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 674.00 | 891 102.00 | | 1 098 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 218.00 | 272 572.00 | | 230 218.00 |
DK Provisions réglementées | 29 838.00 | 16 593.00 | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 731.00 | 1 455 267.00 | | 1 633 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 395.00 | 1 386 867.00 | | 1 153 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 198.00 | 541 315.00 | | 596 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 4 344.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | 22 090.00 | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | 13 166.00 | 153 361.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 094.00 | 2 107 979.00 | | 1 785 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 825.00 | 3 563 247.00 | | 3 418 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 348.00 | 421 719.00 | | 384 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 130.00 | 149 146.00 | | 154 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 218.00 | 272 572.00 | | 230 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 504.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 504.00 | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 593.00 | 13 245.00 | | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | 13 245.00 | | 16 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 198.00 | 596 198.00 | | 596 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 396.00 | 78 825.00 | 306 877.00 | 1 153 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 094.00 | 710 524.00 | 306 877.00 | 1 785 094.00 |