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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 575.00 | 936.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 737.00 | 575.00 | 3 367 162.00 | 3 367 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 822.00 | 575.00 | 3 563 247.00 | 3 563 822.00 |
CU Autres participations | 3 366 226.00 | | 3 366 226.00 | 3 366 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 891 102.00 | | | 891 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 572.00 | 966 102.00 | | 272 572.00 |
DK Provisions réglementées | 16 593.00 | 3 348.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 268.00 | 1 219 450.00 | | 1 455 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 867.00 | 2 271 918.00 | | 1 386 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 316.00 | 608 480.00 | | 541 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 2 110.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 090.00 | 9 184.00 | | 22 090.00 |
EA Autres dettes | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 980.00 | 2 891 692.00 | | 2 107 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 247.00 | 4 111 142.00 | | 3 563 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 719.00 | 1 018 000.00 | | 421 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 147.00 | 51 898.00 | | 149 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 572.00 | 966 102.00 | | 272 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 504.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 504.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348.00 | 13 245.00 | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | 13 245.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 316.00 | 426 573.00 | 114 743.00 | 541 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 362.00 | 152 762.00 | | 153 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 867.00 | 234 062.00 | 969 402.00 | 1 386 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 720.00 | 26 620.00 | | 26 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 26 620.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 980.00 | 839 832.00 | 1 084 145.00 | 2 107 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |