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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 754.00 | 4 000.00 | 1 013 754.00 | 1 017 754.00 |
BT Marchandises | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 682.00 | | 278 682.00 | 278 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 435.00 | 4 000.00 | 1 292 435.00 | 1 296 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 246.00 | 12 500.00 | | 92 246.00 |
DL TOTAL (I) | 304 746.00 | 212 500.00 | | 304 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 153.00 | 862 871.00 | | 789 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 2 464.00 | | 12 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 003.00 | 104 211.00 | | 129 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 55 232.00 | | 57 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 689.00 | 1 024 970.00 | | 987 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 435.00 | 1 237 470.00 | | 1 292 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 153.00 | 75 107.00 | 305 913.00 | 789 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 768.00 | 37 014.00 | 17 754.00 | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 497.00 | 273 451.00 | 305 913.00 | 987 497.00 |