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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | 6 352.00 | 4 898.00 | 11 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 003.00 | 6 352.00 | 1 013 652.00 | 1 020 003.00 |
BT Marchandises | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 432.00 | 6 352.00 | 1 290 080.00 | 1 296 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 746.00 | 11 500.00 | | 98 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 113.00 | 92 246.00 | | 77 113.00 |
DL TOTAL (I) | 381 859.00 | 304 746.00 | | 381 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 643.00 | 789 153.00 | | 714 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | 12 279.00 | | 27 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 129 003.00 | | 126 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 57 062.00 | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 221.00 | 987 689.00 | | 908 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 080.00 | 1 292 435.00 | | 1 290 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 2 352.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 352.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 643.00 | 75 852.00 | 309 202.00 | 714 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 683.00 | 21 729.00 | 17 954.00 | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 029.00 | 269 238.00 | 309 202.00 | 908 029.00 |