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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 17 066.00 | 4 683.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 503.00 | 17 066.00 | 1 013 437.00 | 1 030 503.00 |
BT Marchandises | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 124.00 | | 416 124.00 | 416 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 627.00 | 17 066.00 | 1 429 561.00 | 1 446 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 10 000.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 245 031.00 | 171 859.00 | | 245 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 309.00 | 76 372.00 | | 116 309.00 |
DL TOTAL (I) | 574 540.00 | 458 231.00 | | 574 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 210.00 | 639 331.00 | | 563 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 51 798.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 155.00 | 137 684.00 | | 117 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 794.00 | 57 438.00 | | 169 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 021.00 | 886 443.00 | | 855 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 561.00 | 1 344 675.00 | | 1 429 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 150.00 | 5 916.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | 5 916.00 | | 11 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 210.00 | 77 367.00 | 315 887.00 | 563 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 564.00 | 63 610.00 | 17 954.00 | 81 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 829.00 | 368 986.00 | 315 887.00 | 854 829.00 |