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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 11 150.00 | 10 599.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 503.00 | 11 150.00 | 1 019 353.00 | 1 030 503.00 |
BT Marchandises | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 321.00 | | 325 321.00 | 325 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 824.00 | 11 150.00 | 1 344 675.00 | 1 355 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 859.00 | 98 746.00 | | 171 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 372.00 | 77 113.00 | | 76 372.00 |
DL TOTAL (I) | 458 231.00 | 381 859.00 | | 458 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 331.00 | 714 643.00 | | 639 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 798.00 | 27 245.00 | | 51 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 126 087.00 | | 137 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 788.00 | 40 054.00 | | 52 788.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 443.00 | 908 221.00 | | 886 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 675.00 | 1 290 080.00 | | 1 344 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 4 798.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 4 798.00 | | 6 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 331.00 | 76 606.00 | 312 527.00 | 639 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115.00 | 22 161.00 | 17 954.00 | 40 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 251.00 | 323 526.00 | 312 527.00 | 886 251.00 |