| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 554.00 | 40 973.00 | 21 580.00 | 62 554.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AN Terrains | 56 868.00 | 24 092.00 | 32 776.00 | 56 868.00 |
AP Constructions | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 133.00 | 614 216.00 | 52 917.00 | 667 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747 147.00 | 3 433 379.00 | 2 313 768.00 | 5 747 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 961.00 | 4 613 456.00 | 3 977 504.00 | 8 590 961.00 |
BN En cours de production de biens | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BP En cours de production de services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BT Marchandises | 14 676 185.00 | 172 291.00 | 14 503 894.00 | 14 676 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 293.00 | 70 732.00 | 4 602 561.00 | 4 673 293.00 |
BZ Autres créances | 4 120 379.00 | | 4 120 379.00 | 4 120 379.00 |
CF Disponibilités | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 805 958.00 | 243 023.00 | 23 562 935.00 | 23 805 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 396 920.00 | 4 856 480.00 | 27 540 439.00 | 32 396 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
CU Autres participations | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 759 045.00 | 812 833.00 | | 759 045.00 |
DH Report à nouveau | | -65 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 620.00 | 812 104.00 | | 211 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DK Provisions réglementées | 53 294.00 | 137 287.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 046.00 | 4 446 419.00 | | 3 774 046.00 |
DP Provisions pour risques | 39 615.00 | 31 521.00 | | 39 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 615.00 | 31 521.00 | | 39 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 251.00 | 4 822 657.00 | | 4 831 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 811.00 | 928 508.00 | | 1 085 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 634.00 | 21 204.00 | | 72 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 303 009.00 | 12 781 401.00 | | 16 303 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 423.00 | 1 393 414.00 | | 933 423.00 |
EA Autres dettes | 335 953.00 | 295 929.00 | | 335 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 695.00 | 299 232.00 | | 164 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 726 778.00 | 20 542 348.00 | | 23 726 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 540 439.00 | 25 020 288.00 | | 27 540 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 414 601.00 | 20 521 143.00 | | 21 414 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015 055.00 | 2 396 538.00 | | 2 015 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085 811.00 | | | 1 085 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 762 335.00 | | 43 762 335.00 | 43 762 335.00 |
FD Production vendue biens | 404 015.00 | | 404 015.00 | 404 015.00 |
FG Production vendue services | 3 981 902.00 | | 3 981 902.00 | 3 981 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 148 253.00 | | 48 148 253.00 | 48 148 253.00 |
FM Production stockée | | | -3 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 976 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 141 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 787 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 287.00 | 29 826.00 | | 37 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 900.00 | 307 796.00 | | 671 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 138.00 | 189 201.00 | | 129 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 327.00 | 526 824.00 | | 838 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 49 860.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 137.00 | 321 693.00 | | 573 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 579.00 | 108 726.00 | | 40 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 160.00 | 480 280.00 | | 614 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 166.00 | 46 543.00 | | 224 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 80 837.00 | | 37 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 064 473.00 | 49 646 912.00 | | 50 064 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 852 853.00 | 48 834 808.00 | | 49 852 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 620.00 | 812 104.00 | | 211 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 654.00 | | 1 960 415.00 | 8 094 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 239 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 108.00 | 8 590 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453 908.00 | 6 985 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 053.00 | | 24 874.00 | 341 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 792.00 | | 1 934 802.00 | 6 504 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 809.00 | | 738.00 | 1 248 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 272.00 | 695 634.00 | 598 451.00 | 4 516 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | 3 293.00 | | 37 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 593.00 | 692 341.00 | 598 451.00 | 4 478 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 303 009.00 | 16 303 009.00 | | 16 303 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 743.00 | 222 743.00 | | 222 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 677.00 | 301 677.00 | | 301 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 586 079.00 | 4 586 079.00 | | 4 586 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
VB T. V. A. | 703 548.00 | 703 548.00 | | 703 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 967.00 | 1 678 967.00 | | 1 678 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 055.00 | 2 015 055.00 | | 2 015 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 195.00 | 576 653.00 | 2 207 606.00 | 2 816 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 503.00 | 1 046 503.00 | | 1 046 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 064.00 | | | 704 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 410.00 | 1 497 410.00 | | 1 497 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 389.00 | 8 738 726.00 | 182 662.00 | 8 921 389.00 |
VW T.V.A. | 365 875.00 | 365 875.00 | | 365 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654 143.00 | 21 414 601.00 | 2 207 606.00 | 23 654 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |