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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 864.00 | 60 252.00 | 10 612.00 | 70 864.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AN Terrains | 56 868.00 | 24 092.00 | 32 776.00 | 56 868.00 |
AP Constructions | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 199.00 | 645 190.00 | 31 009.00 | 676 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872 781.00 | 3 737 677.00 | 2 135 103.00 | 5 872 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 721 287.00 | 4 968 007.00 | 3 753 279.00 | 8 721 287.00 |
BN En cours de production de biens | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BP En cours de production de services | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BT Marchandises | 14 039 339.00 | 95 603.00 | 13 943 736.00 | 14 039 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 629.00 | 36 813.00 | 3 693 815.00 | 3 730 629.00 |
BZ Autres créances | 3 122 300.00 | | 3 122 300.00 | 3 122 300.00 |
CF Disponibilités | 718 780.00 | | 718 780.00 | 718 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741 144.00 | 132 416.00 | 21 608 727.00 | 21 741 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 462 432.00 | 5 100 424.00 | 25 362 007.00 | 30 462 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
CU Autres participations | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 209.00 | | | 1 061 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | | | 86.00 |
DK Provisions réglementées | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 342.00 | | | 3 942 342.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598 748.00 | | | 6 598 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 182.00 | | | 433 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 179 003.00 | | | 13 179 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 532.00 | | | 738 532.00 |
EA Autres dettes | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311 664.00 | | | 21 311 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 362 007.00 | | | 25 362 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 308 191.00 | | | 15 308 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 866 361.00 | | 39 866 361.00 | 39 866 361.00 |
FD Production vendue biens | 272 922.00 | | 272 922.00 | 272 922.00 |
FG Production vendue services | 3 299 117.00 | | 3 299 117.00 | 3 299 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 438 401.00 | | 43 438 401.00 | 43 438 401.00 |
FM Production stockée | | | -9 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 070 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 227 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 105 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 040.00 | | | 823 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 303.00 | | | 875 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 770.00 | | | 634 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 510.00 | | | 671 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 155 033.00 | | | 45 155 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 074 759.00 | | | 45 074 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 340.00 | 10 800.00 | 10 140.00 | 107 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 340.00 | 10 800.00 | 10 140.00 | 107 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 179 004.00 | 13 179 004.00 | | 13 179 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 662.00 | 249 662.00 | | 249 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 855.00 | 3 681 855.00 | | 3 681 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
VB T. V. A. | 774 961.00 | 774 961.00 | | 774 961.00 |
VC Groupe et associés | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592 686.00 | 646 419.00 | 3 498 143.00 | 6 592 686.00 |
VI Groupe et associés | 408 409.00 | 408 409.00 | | 408 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VP Divers | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 229.00 | 1 406 229.00 | | 1 406 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 481.00 | 6 867 990.00 | 144 491.00 | 7 012 481.00 |
VW T.V.A. | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 254 458.00 | 15 308 192.00 | 3 498 143.00 | 21 254 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |