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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 864.00 | 66 288.00 | 6 576.00 | 72 864.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AN Terrains | 56 868.00 | 24 092.00 | 32 776.00 | 56 868.00 |
AP Constructions | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 629.00 | 658 751.00 | 31 878.00 | 690 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 691.00 | 3 916 053.00 | 1 548 638.00 | 5 464 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 034.00 | 5 165 979.00 | 3 163 055.00 | 8 329 034.00 |
BN En cours de production de biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BP En cours de production de services | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BT Marchandises | 11 159 992.00 | 126 461.00 | 11 033 530.00 | 11 159 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 708.00 | 22 412.00 | 4 904 295.00 | 4 926 708.00 |
BZ Autres créances | 3 065 078.00 | | 3 065 078.00 | 3 065 078.00 |
CF Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 288 640.00 | 148 874.00 | 19 139 766.00 | 19 288 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 617 675.00 | 5 314 853.00 | 22 302 821.00 | 27 617 675.00 |
CU Autres participations | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 483.00 | | | 1 141 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | | | 86.00 |
DK Provisions réglementées | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 655.00 | | | 4 129 655.00 |
DP Provisions pour risques | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 072.00 | | | 7 247 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 380.00 | | | 8 516 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 527.00 | | | 1 407 527.00 |
EA Autres dettes | 329 017.00 | | | 329 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 058 866.00 | | | 18 058 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 302 821.00 | | | 22 302 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 912 073.00 | | | 12 912 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310 878.00 | | | 1 310 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 364 103.00 | | 43 364 103.00 | 43 364 103.00 |
FD Production vendue biens | 371 956.00 | | 371 956.00 | 371 956.00 |
FG Production vendue services | 3 762 765.00 | | 3 762 765.00 | 3 762 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 498 824.00 | | 47 498 824.00 | 47 498 824.00 |
FM Production stockée | | | -21 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 176 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 810 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 879 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 800.00 | |
GE Autres charges | | | 42 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 075 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 161.00 | | | 681 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 002.00 | | | 772 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 248.00 | | | 528 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 408.00 | | | 571 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 118 266.00 | | | 49 118 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 914 638.00 | | | 48 914 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 287.00 | | 597 055.00 | 8 721 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 308.00 | 8 329 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 376 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 308.00 | 6 712 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 237.00 | | 5 000.00 | 374 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107 434.00 | | 591 859.00 | 7 107 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 615.00 | | 196.00 | 1 239 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 007.00 | 658 242.00 | 460 270.00 | 4 968 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 252.00 | 9 036.00 | 3 000.00 | 60 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 755.00 | 649 206.00 | 457 270.00 | 4 907 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 380.00 | 8 516 380.00 | | 8 516 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 653.00 | 255 653.00 | | 255 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 017.00 | 329 017.00 | | 329 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 787.00 | 4 899 787.00 | | 4 899 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
VB T. V. A. | 573 356.00 | 573 356.00 | | 573 356.00 |
VC Groupe et associés | 915 372.00 | 915 372.00 | | 915 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 878.00 | 1 310 878.00 | | 1 310 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 936 194.00 | 871 002.00 | 2 980 193.00 | 5 936 194.00 |
VI Groupe et associés | 349 502.00 | 349 502.00 | | 349 502.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 312.00 | 1 576 312.00 | | 1 576 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164 465.00 | 8 041 631.00 | 122 834.00 | 8 164 465.00 |
VW T.V.A. | 825 105.00 | 825 105.00 | | 825 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 977 266.00 | 12 912 073.00 | 2 980 193.00 | 17 977 266.00 |