| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 554.00 | 49 271.00 | 20 282.00 | 69 554.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AN Terrains | 56 868.00 | 24 092.00 | 32 776.00 | 56 868.00 |
AP Constructions | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 517.00 | 631 129.00 | 45 388.00 | 676 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844 110.00 | 3 502 613.00 | 2 341 497.00 | 5 844 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690 897.00 | 4 707 901.00 | 3 982 995.00 | 8 690 897.00 |
BN En cours de production de biens | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BP En cours de production de services | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BT Marchandises | 13 961 119.00 | 104 400.00 | 13 856 719.00 | 13 961 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 664.00 | 51 048.00 | 4 264 615.00 | 4 315 664.00 |
BZ Autres créances | 2 867 568.00 | | 2 867 568.00 | 2 867 568.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299 165.00 | 155 448.00 | 21 143 716.00 | 21 299 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 990 062.00 | 4 863 350.00 | 25 126 712.00 | 29 990 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
CU Autres participations | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 970 665.00 | 759 045.00 | | 970 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 543.00 | 211 620.00 | | 90 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DK Provisions réglementées | 42 797.00 | 53 294.00 | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 093.00 | 3 774 046.00 | | 3 854 093.00 |
DP Provisions pour risques | 107 340.00 | 39 615.00 | | 107 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 340.00 | 39 615.00 | | 107 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 391.00 | 4 831 251.00 | | 3 933 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 158.00 | 1 085 811.00 | | 1 008 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 167.00 | 72 634.00 | | 70 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585 517.00 | 16 303 009.00 | | 14 585 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 965.00 | 933 423.00 | | 1 020 965.00 |
EA Autres dettes | 382 233.00 | 335 953.00 | | 382 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 846.00 | 164 695.00 | | 164 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 165 278.00 | 23 726 778.00 | | 21 165 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 126 712.00 | 27 540 439.00 | | 25 126 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 158.00 | | | 1 008 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 466 602.00 | | 44 466 602.00 | 44 466 602.00 |
FD Production vendue biens | 303 658.00 | | 303 658.00 | 303 658.00 |
FG Production vendue services | 3 983 542.00 | | 3 983 542.00 | 3 983 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 753 803.00 | | 48 753 803.00 | 48 753 803.00 |
FM Production stockée | | | 19 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 435 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 839 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 295 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 37 287.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 903.00 | 671 900.00 | | 726 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 913.00 | 129 138.00 | | 42 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 279.00 | 838 327.00 | | 770 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 443.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 870.00 | 573 137.00 | | 616 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 417.00 | 40 579.00 | | 42 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 703.00 | 614 160.00 | | 661 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 576.00 | 224 166.00 | | 108 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 629.00 | 37 728.00 | | 38 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 484 176.00 | 50 064 473.00 | | 50 484 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 393 633.00 | 49 852 853.00 | | 50 393 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 543.00 | 211 620.00 | | 90 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585 517.00 | 14 585 517.00 | | 14 585 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 234.00 | 382 234.00 | | 382 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 603.00 | 4 252 603.00 | | 4 252 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
VB T. V. A. | 511 510.00 | 511 510.00 | | 511 510.00 |
VC Groupe et associés | 922 814.00 | 922 814.00 | | 922 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 469.00 | 1 325 469.00 | | 1 325 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 922.00 | 2 435 464.00 | 158 561.00 | 2 607 922.00 |
VI Groupe et associés | 979 622.00 | 979 622.00 | | 979 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 071.00 | 1 433 071.00 | | 1 433 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 590.00 | 7 152 751.00 | 158 839.00 | 7 311 590.00 |
VW T.V.A. | 468 604.00 | 468 604.00 | | 468 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095 112.00 | 20 922 653.00 | 158 561.00 | 21 095 112.00 |