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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 74 052.00 | 12 347.00 | 86 399.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 044.00 | 74 706.00 | 37 337.00 | 112 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
110 Total général Actif | 175 699.00 | 74 706.00 | 100 993.00 | 175 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
252 Charges sociales | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 308.00 | | | 9 308.00 |