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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 77 251.00 | 12 020.00 | 89 271.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 916.00 | 77 905.00 | 37 010.00 | 114 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
110 Total général Actif | 161 274.00 | 77 905.00 | 83 368.00 | 161 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 632.00 | | | 177 632.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
252 Charges sociales | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |