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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 205.00 | 80 670.00 | 8 534.00 | 89 205.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 849.00 | 81 324.00 | 33 525.00 | 114 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
060 Stock marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
084 Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
110 Total général Actif | 183 488.00 | 81 324.00 | 102 164.00 | 183 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 116.00 | | | 147 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
230 Autres produits | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
242 Autres charges externes. | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
252 Charges sociales | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |