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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 80 338.00 | 8 933.00 | 89 271.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 916.00 | 80 992.00 | 33 924.00 | 114 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
084 Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
110 Total général Actif | 168 160.00 | 80 992.00 | 87 168.00 | 168 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 172.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
252 Charges sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 675.00 | | | 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | | | 787.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |