| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 970.00 | 88 615.00 | 211 355.00 | 299 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 529.00 | 165 950.00 | 143 579.00 | 309 529.00 |
BF Prêts | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627 062.00 | 254 565.00 | 372 496.00 | 627 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 683.00 | | 494 683.00 | 494 683.00 |
BZ Autres créances | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CF Disponibilités | 1 553 198.00 | | 1 553 198.00 | 1 553 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 309.00 | | 2 205 309.00 | 2 205 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 371.00 | 254 565.00 | 2 577 806.00 | 2 832 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
DH Report à nouveau | -280 488.00 | -385 831.00 | | -280 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 304.00 | 125 917.00 | | 103 304.00 |
DL TOTAL (I) | -9 838.00 | -92 567.00 | | -9 838.00 |
DP Provisions pour risques | 13 705.00 | 28 805.00 | | 13 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 063.00 | 15 582.00 | | 16 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 769.00 | 44 387.00 | | 29 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 214.00 | 247 289.00 | | 321 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 855.00 | 141 732.00 | | 252 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 602.00 | 312 589.00 | | 330 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 864.00 | | |
EA Autres dettes | 1 653 201.00 | 3 091 329.00 | | 1 653 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 874.00 | 3 830 073.00 | | 2 557 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 806.00 | 3 781 893.00 | | 2 577 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 187.00 | | 2 771 187.00 | 2 771 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 187.00 | | 2 771 187.00 | 2 771 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 52 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671.00 | 370.00 | | 11 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 671.00 | -369.00 | | -11 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 755.00 | 2 945.00 | | 44 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 13 214.00 | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 161.00 | 2 515 356.00 | | 2 827 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 857.00 | 2 389 438.00 | | 2 723 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 304.00 | 125 917.00 | | 103 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 326.00 | | 26 950.00 | 619 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 614.00 | 17 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 214.00 | 627 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 309 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 110.00 | | 13 860.00 | 286 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 606.00 | | 3 524.00 | 310 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 9 566.00 | 22 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 407.00 | 25 758.00 | 4 600.00 | 233 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 25 758.00 | 4 600.00 | 144 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 387.00 | 8 785.00 | 23 404.00 | 44 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 387.00 | 8 785.00 | 23 404.00 | 44 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | 23 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 855.00 | 252 855.00 | | 252 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 201.00 | 1 653 201.00 | | 1 653 201.00 |
UP Prêts | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 494 683.00 | 494 683.00 | | 494 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VC Groupe et associés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VI Groupe et associés | 321 214.00 | 321 214.00 | | 321 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 673.00 | 652 111.00 | 17 562.00 | 669 673.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 874.00 | 2 557 874.00 | | 2 557 874.00 |