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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 886.00 | 88 615.00 | 231 271.00 | 319 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 568.00 | 188 042.00 | 125 526.00 | 313 568.00 |
BF Prêts | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 173.00 | 276 657.00 | 379 516.00 | 656 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
BZ Autres créances | 227 596.00 | | 227 596.00 | 227 596.00 |
CF Disponibilités | 1 084 539.00 | | 1 084 539.00 | 1 084 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 020.00 | | 1 430 020.00 | 1 430 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 193.00 | 276 657.00 | 1 809 536.00 | 2 086 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
DH Report à nouveau | -177 184.00 | -280 488.00 | | -177 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 068.00 | 103 304.00 | | -245 068.00 |
DL TOTAL (I) | -254 906.00 | -9 838.00 | | -254 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 705.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 592.00 | 16 063.00 | | 33 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 592.00 | 29 769.00 | | 33 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 330.00 | 321 214.00 | | 172 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 756.00 | 252 855.00 | | 411 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 159.00 | 330 602.00 | | 280 159.00 |
EA Autres dettes | 997 256.00 | 1 653 201.00 | | 997 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 850.00 | 2 557 874.00 | | 2 030 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 536.00 | 2 577 806.00 | | 1 809 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 958.00 | | 2 720 958.00 | 2 720 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 958.00 | | 2 720 958.00 | 2 720 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 538 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 357.00 | 437.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 11 671.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | -11 671.00 | | -8 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160.00 | 44 755.00 | | 23 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 471.00 | 2 827 161.00 | | 3 180 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 540.00 | 2 723 857.00 | | 3 425 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 068.00 | 103 304.00 | | -245 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 062.00 | | 40 932.00 | 627 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 151.00 | 22 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 821.00 | 656 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 319 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 313 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 970.00 | | 21 716.00 | 299 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 529.00 | | 5 908.00 | 309 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | 13 307.00 | 17 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 565.00 | 23 961.00 | 1 870.00 | 254 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 950.00 | 23 961.00 | 1 870.00 | 165 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 769.00 | 21 528.00 | 17 705.00 | 29 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 769.00 | 21 528.00 | 17 705.00 | 29 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 344.00 | 17 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 756.00 | 411 756.00 | | 411 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 256.00 | 997 256.00 | | 997 256.00 |
UP Prêts | 22 678.00 | 11 936.00 | 10 742.00 | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VC Groupe et associés | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VI Groupe et associés | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 199.00 | 357 457.00 | 10 742.00 | 368 199.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 850.00 | 2 030 850.00 | | 2 030 850.00 |