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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 563 191.00 | 966 615.00 | 1 596 576.00 | 2 563 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 568.00 | 210 582.00 | 102 986.00 | 313 568.00 |
BF Prêts | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 542.00 | 1 177 197.00 | 1 710 344.00 | 2 887 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 401.00 | | 478 401.00 | 478 401.00 |
BZ Autres créances | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CF Disponibilités | 3 026 410.00 | | 3 026 410.00 | 3 026 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 845 433.00 | | 3 845 433.00 | 3 845 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 974.00 | 1 177 197.00 | 5 555 777.00 | 6 732 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
DH Report à nouveau | -422 253.00 | -177 184.00 | | -422 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 403.00 | -245 068.00 | | -1 000 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 309.00 | -254 907.00 | | -1 255 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531.00 | 33 593.00 | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | 33 593.00 | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 960.00 | 169 348.00 | | 3 021 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 669.00 | 172 331.00 | | 3 036 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 973.00 | 411 757.00 | | 663 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | 280 159.00 | | 86 190.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 997 256.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 555.00 | 2 030 851.00 | | 6 809 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 777.00 | 1 809 536.00 | | 5 555 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 456.00 | | 801 456.00 | 801 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 456.00 | | 801 456.00 | 801 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 58 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 000.00 | 6 357.00 | | 878 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 017.00 | 8 157.00 | | 878 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 017.00 | -8 157.00 | | -878 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 288.00 | 23 161.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 225.00 | 3 180 472.00 | | 841 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 628.00 | 3 425 540.00 | | 1 841 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 403.00 | -245 068.00 | | -1 000 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 173.00 | | 2 244 102.00 | 656 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 734.00 | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 2 887 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 886.00 | | 2 243 305.00 | 319 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 568.00 | | | 313 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 719.00 | | 797.00 | 22 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 657.00 | 22 540.00 | | 276 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 042.00 | 22 540.00 | | 188 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 593.00 | 6 055.00 | 38 116.00 | 33 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 878 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 593.00 | 884 055.00 | 38 116.00 | 33 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 973.00 | 663 973.00 | | 663 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 478 401.00 | 478 401.00 | | 478 401.00 |
VB T. V. A. | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
VC Groupe et associés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 960.00 | 3 021 960.00 | | 3 021 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 669.00 | 3 036 669.00 | | 3 036 669.00 |
VP Divers | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 804.00 | 819 062.00 | 10 742.00 | 829 804.00 |
VW T.V.A. | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 555.00 | 6 809 555.00 | | 6 809 555.00 |