| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 563 191.00 | 966 615.00 | 1 596 576.00 | 2 563 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 568.00 | 232 619.00 | 80 950.00 | 313 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 542.00 | 1 199 234.00 | 1 688 308.00 | 2 887 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BZ Autres créances | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CF Disponibilités | 2 898 411.00 | | 2 898 411.00 | 2 898 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 180.00 | | 3 079 180.00 | 3 079 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 721.00 | 1 199 234.00 | 4 767 488.00 | 5 966 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 655.00 | -422 253.00 | | -1 422 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | -1 000 403.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 605.00 | -1 255 309.00 | | -1 240 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 085.00 | 3 021 960.00 | | 2 899 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 780.00 | 3 036 669.00 | | 2 950 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 663 973.00 | | 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | 86 190.00 | | 55 138.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 093.00 | 6 809 555.00 | | 6 008 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 488.00 | 5 555 777.00 | | 4 767 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 878 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 878 017.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -878 017.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 084.00 | 11 288.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 843.00 | 841 225.00 | | 220 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 139.00 | 1 841 628.00 | | 206 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | -1 000 403.00 | | 14 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 542.00 | | | 2 887 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 191.00 | | | 2 563 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 568.00 | | | 313 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 197.00 | 22 036.00 | | 299 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 582.00 | 22 036.00 | | 210 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 531.00 | | 1 531.00 | 879 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VC Groupe et associés | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 085.00 | 2 899 085.00 | | 2 899 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 409.00 | 2 946 409.00 | | 2 946 409.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VW T.V.A. | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 093.00 | 6 008 093.00 | | 6 008 093.00 |