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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 044.00 | 710 530.00 | 28 514.00 | 739 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 488.00 | 632 659.00 | 30 829.00 | 663 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 012.00 | 1 636 051.00 | 101 962.00 | 1 738 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 985.00 | | 270 985.00 | 270 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BT Marchandises | 180 685.00 | 4 936.00 | 175 749.00 | 180 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 020.00 | 57 983.00 | 2 321 036.00 | 2 379 020.00 |
BZ Autres créances | 2 110 087.00 | | 2 110 087.00 | 2 110 087.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 514.00 | 62 919.00 | 4 891 595.00 | 4 954 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 546.00 | 1 698 970.00 | 4 993 576.00 | 6 692 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 331 592.00 | 1 651 240.00 | | 2 331 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 753.00 | 680 352.00 | | 535 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 095.00 | 2 499 342.00 | | 3 035 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 596.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 740.00 | 1 500 978.00 | | 1 703 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 189.00 | 346 223.00 | | 227 189.00 |
EA Autres dettes | 25 155.00 | 48 226.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 481.00 | 1 896 023.00 | | 1 958 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 576.00 | 4 395 364.00 | | 4 993 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 481.00 | 1 896 023.00 | | 1 958 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | 596.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 167 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 008 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 177 599.00 | |
FM Production stockée | | | -35 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 994 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 3 386.00 | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466.00 | 979.00 | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 2 407.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 303.00 | 158 307.00 | | 225 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 052.00 | 11 965 376.00 | | 12 177 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 299.00 | 11 285 025.00 | | 11 641 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 753.00 | 680 352.00 | | 535 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 486.00 | | 4 658.00 | 1 758 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 132.00 | 1 738 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 132.00 | 1 402 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 005.00 | | 4 658.00 | 1 423 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 170.00 | 42 013.00 | 25 132.00 | 1 619 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 308.00 | 42 013.00 | 25 132.00 | 1 326 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 458.00 | 4 936.00 | 9 458.00 | 9 458.00 |
6T Sur comptes clients | 42 562.00 | 19 893.00 | 4 472.00 | 42 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 020.00 | 24 829.00 | 13 930.00 | 52 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 020.00 | 24 829.00 | 13 930.00 | 52 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 829.00 | 13 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 740.00 | 1 703 740.00 | | 1 703 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 426.00 | 2 128 426.00 | | 2 128 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 177.00 | 2 049 177.00 | | 2 049 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 409.00 | 4 542 409.00 | | 4 542 409.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 481.00 | 1 958 481.00 | | 1 958 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 12.00 | | | 12.00 |