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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 041.00 | 293 822.00 | 1 219.00 | 295 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 056.00 | 49 551.00 | 10 505.00 | 60 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 29 530.00 | 34 102.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 509.00 | 372 904.00 | 73 605.00 | 446 509.00 |
BT Marchandises | 80 120.00 | 297.00 | 79 823.00 | 80 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 438.00 | 7 449.00 | 3 310 989.00 | 3 318 438.00 |
BZ Autres créances | 3 477 562.00 | | 3 477 562.00 | 3 477 562.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 203.00 | 7 747.00 | 6 955 456.00 | 6 963 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 774.00 | 380 651.00 | 7 029 123.00 | 7 409 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 226 386.00 | 2 867 345.00 | | 3 226 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 086.00 | 359 042.00 | | 337 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 223.00 | 3 394 136.00 | | 3 731 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 1 547.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 314.00 | 2 304 508.00 | | 2 798 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 719.00 | 276 971.00 | | 439 719.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 900.00 | 2 583 025.00 | | 3 297 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 123.00 | 5 995 162.00 | | 7 029 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 900.00 | 2 583 025.00 | | 3 297 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 1 547.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 415 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 425 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 840 830.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 937 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 429 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 505.00 | |
GE Autres charges | | | 91 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 985.00 | 109 963.00 | | 14 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | 33 605.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 76 358.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 681.00 | 141 282.00 | | 134 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 805.00 | 12 686 948.00 | | 12 952 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 719.00 | 12 327 907.00 | | 12 615 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 086.00 | 359 042.00 | | 337 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 040.00 | | 55 783.00 | 793 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 861.00 | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 315.00 | 446 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 454.00 | 123 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 609.00 | | 39 533.00 | 455 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 390.00 | | 16 250.00 | 42 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 716.00 | 14 998.00 | 357 811.00 | 715 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 096.00 | 726.00 | | 293 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 620.00 | 14 272.00 | 357 811.00 | 422 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 133.00 | 6 209.00 | 61 893.00 | 63 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 133.00 | 6 507.00 | 61 893.00 | 63 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 133.00 | 6 507.00 | 79 893.00 | 81 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 507.00 | 79 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 314.00 | 2 798 314.00 | | 2 798 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 459.00 | 11 209.00 | 16 250.00 | 27 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 379.00 | 3 310 379.00 | | 3 310 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 441 326.00 | 3 441 326.00 | | 3 441 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 863.00 | 6 815 613.00 | 16 250.00 | 6 831 863.00 |
VW T.V.A. | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 900.00 | 3 297 900.00 | | 3 297 900.00 |