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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 741.00 | 291 249.00 | 492.00 | 291 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 602.00 | 48 266.00 | 5 336.00 | 53 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 633.00 | 36 820.00 | 31 812.00 | 68 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 615.00 | 376 335.00 | 54 281.00 | 430 615.00 |
BT Marchandises | 230 639.00 | 26.00 | 230 613.00 | 230 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 230.00 | 7 449.00 | 2 771 781.00 | 2 779 230.00 |
BZ Autres créances | 4 779 687.00 | | 4 779 687.00 | 4 779 687.00 |
CF Disponibilités | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 772.00 | 7 475.00 | 7 925 297.00 | 7 932 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 450.00 | 383 810.00 | 7 979 640.00 | 8 363 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 563 473.00 | 3 226 386.00 | | 3 563 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 957.00 | 337 086.00 | | 363 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 180.00 | 3 731 223.00 | | 4 095 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 365.00 | 2 798 314.00 | | 3 412 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 828.00 | 439 719.00 | | 427 828.00 |
EA Autres dettes | 46 240.00 | 21 938.00 | | 46 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 886 433.00 | 3 297 900.00 | | 3 886 433.00 |
ED (V) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 640.00 | 7 029 123.00 | | 7 979 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 354 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 844 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 639 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 359 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 050.00 | 14 985.00 | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 14 024.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 503.00 | 961.00 | | 22 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 802.00 | 134 681.00 | | 134 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 891 275.00 | 12 952 805.00 | | 15 891 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527 318.00 | 12 615 719.00 | | 15 527 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 957.00 | 337 086.00 | | 363 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 509.00 | | 7 966.00 | 446 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 209.00 | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 859.00 | 430 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 291 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 122 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 688.00 | | 7 896.00 | 123 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 70.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 904.00 | 13 570.00 | 10 139.00 | 372 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 822.00 | 726.00 | 3 300.00 | 293 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | 12 843.00 | 6 839.00 | 79 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | 26.00 | 297.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 747.00 | 26.00 | 297.00 | 7 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 747.00 | 26.00 | 297.00 | 7 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 365.00 | 3 412 365.00 | | 3 412 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 171.00 | 2 771 171.00 | | 2 771 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 761 029.00 | 4 761 029.00 | | 4 761 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 051.00 | 7 567 732.00 | 16 320.00 | 7 584 051.00 |
VW T.V.A. | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 433.00 | 3 886 433.00 | | 3 886 433.00 |