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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 041.00 | 293 096.00 | 1 945.00 | 295 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 061.00 | 74 675.00 | 11 386.00 | 86 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 548.00 | 347 945.00 | 21 603.00 | 369 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 040.00 | 715 716.00 | 77 324.00 | 793 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 457.00 | 63 133.00 | 2 895 325.00 | 2 958 457.00 |
BZ Autres créances | 2 889 047.00 | | 2 889 047.00 | 2 889 047.00 |
CF Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 908.00 | 63 133.00 | 5 917 775.00 | 5 980 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 011.00 | 778 849.00 | 5 995 162.00 | 6 774 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 867 345.00 | 2 331 592.00 | | 2 867 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 042.00 | 535 753.00 | | 359 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 136.00 | 3 035 095.00 | | 3 394 136.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 2 397.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 508.00 | 1 703 740.00 | | 2 304 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 971.00 | 227 189.00 | | 276 971.00 |
EA Autres dettes | | 25 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 583 025.00 | 1 958 481.00 | | 2 583 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 162.00 | 4 993 576.00 | | 5 995 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 025.00 | 1 958 481.00 | | 2 583 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | 2 397.00 | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 470 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 922 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 522 844.00 | |
FM Production stockée | | | -2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 024.00 | |
GE Autres charges | | | 36 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 114 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 963.00 | 4 870.00 | | 109 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 605.00 | 7 466.00 | | 33 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 358.00 | -2 596.00 | | 76 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 282.00 | 225 303.00 | | 141 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 686 948.00 | 12 177 052.00 | | 12 686 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 907.00 | 11 641 299.00 | | 12 327 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 042.00 | 535 753.00 | | 359 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 012.00 | | 35 089.00 | 1 738 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 42 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 061.00 | 793 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 833.00 | 455 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 862.00 | | 2 179.00 | 292 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 532.00 | | 32 910.00 | 1 402 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 051.00 | 33 025.00 | 953 359.00 | 1 636 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 862.00 | 234.00 | | 292 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 189.00 | 32 791.00 | 953 359.00 | 1 343 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
6T Sur comptes clients | 57 983.00 | 42 000.00 | 36 850.00 | 57 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 919.00 | 42 000.00 | 41 786.00 | 62 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 919.00 | 60 000.00 | 41 786.00 | 62 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 41 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 508.00 | 2 304 508.00 | | 2 304 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 795.00 | 2 846 795.00 | | 2 846 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 776 015.00 | 2 776 015.00 | | 2 776 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VP Divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 026.00 | 5 899 026.00 | | 5 899 026.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 025.00 | 2 583 025.00 | | 2 583 025.00 |