| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 583.00 | 2 961.00 | 7 622.00 | 10 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 097.00 | 659.00 | 16 756.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 154.00 | 19 058.00 | 9 096.00 | 28 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
072 Créances – Autres | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
110 Total général Actif | 134 067.00 | 19 058.00 | 115 009.00 | 134 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 066.00 | 203 735.00 | | 160 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 3 602.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 970.00 | 207 337.00 | | 162 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 598.00 | 2 000.00 | | 2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 57 455.00 | 49 771.00 | | 57 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 395.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 208.00 | 69 349.00 | | 68 208.00 |
252 Charges sociales | 33 296.00 | 36 157.00 | | 33 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 885.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 461.00 | 160 562.00 | | 164 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 491.00 | 46 775.00 | | -1 491.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 2 026.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 105.00 | 40 974.00 | | -1 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |