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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 583.00 | 2 961.00 | 7 622.00 | 10 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 16 735.00 | 445.00 | 17 180.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 578.00 | 19 696.00 | 8 882.00 | 28 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
110 Total général Actif | 132 483.00 | 19 696.00 | 112 787.00 | 132 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 085.00 | 160 066.00 | | 179 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | 1 100.00 | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 804.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 140.00 | 162 970.00 | | 180 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 319.00 | 2 598.00 | | 3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 46 587.00 | 57 455.00 | | 46 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 2 185.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 735.00 | 68 208.00 | | 70 735.00 |
252 Charges sociales | 34 209.00 | 33 296.00 | | 34 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 716.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 662.00 | 164 461.00 | | 159 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 479.00 | -1 491.00 | | 20 479.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 387.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 324.00 | -1 105.00 | | 17 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |