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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 583.00 | 2 961.00 | 7 622.00 | 10 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 12 132.00 | 6 769.00 | 18 901.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 299.00 | 15 092.00 | 15 207.00 | 30 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | 8 188.00 | 26 954.00 | 35 141.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 222.00 | 8 188.00 | 200 034.00 | 208 222.00 |
110 Total général Actif | 238 521.00 | 23 280.00 | 215 241.00 | 238 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 464.00 | 179 085.00 | | 282 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 053.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 533.00 | 180 140.00 | | 282 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 306.00 | 3 319.00 | | 3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 53 542.00 | 46 587.00 | | 53 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 4 173.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 889.00 | 70 735.00 | | 58 889.00 |
252 Charges sociales | 24 079.00 | 34 209.00 | | 24 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 638.00 | | 1 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 983.00 | 159 662.00 | | 151 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 550.00 | 20 479.00 | | 130 550.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 600.00 | 2 412.00 | | 31 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 955.00 | 17 324.00 | | 98 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |