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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 583.00 | 2 961.00 | 7 622.00 | 10 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 14 148.00 | 4 753.00 | 18 901.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 299.00 | 17 109.00 | 13 190.00 | 30 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | 16 375.00 | 11 269.00 | 27 644.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 932.00 | 16 375.00 | 186 557.00 | 202 932.00 |
110 Total général Actif | 233 231.00 | 33 484.00 | 199 747.00 | 233 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 755.00 | 282 464.00 | | 198 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 764.00 | 282 533.00 | | 208 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 920.00 | 3 306.00 | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 54 867.00 | 53 542.00 | | 54 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 2 802.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 817.00 | 58 889.00 | | 58 817.00 |
252 Charges sociales | 21 166.00 | 24 079.00 | | 21 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 178.00 | | 2 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 641.00 | 151 983.00 | | 151 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 123.00 | 130 550.00 | | 57 123.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 31 600.00 | | 10 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 373.00 | 98 955.00 | | 46 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |