| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 891.00 | 69 153.00 | 43 737.00 | 112 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 605.00 | 135 331.00 | 93 274.00 | 228 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 233.00 | 273 223.00 | 737 011.00 | 1 010 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 896.00 | 52 894.00 | 233 003.00 | 285 896.00 |
BT Marchandises | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 915.00 | | 333 915.00 | 333 915.00 |
BZ Autres créances | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CF Disponibilités | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 757.00 | 52 894.00 | 713 864.00 | 766 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 991.00 | 326 116.00 | 1 450 875.00 | 1 776 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 445.00 | | | 583 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 975 574.00 | | | 975 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 875.00 | | | 1 450 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
FG Production vendue services | 1 439 801.00 | | 1 439 801.00 | 1 439 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 135.00 | | 1 606 135.00 | 1 606 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 549.00 | | | 1 619 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 761.00 | | | 1 371 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 788.00 | | | 247 788.00 |