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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 049.00 | 100 005.00 | 21 044.00 | 121 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 832.00 | 175 752.00 | 100 080.00 | 275 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 814.00 | 344 495.00 | 722 318.00 | 1 066 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 607.00 | 82 987.00 | 272 620.00 | 355 607.00 |
BT Marchandises | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
BZ Autres créances | 361 871.00 | | 361 871.00 | 361 871.00 |
CF Disponibilités | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 229.00 | 82 987.00 | 1 013 242.00 | 1 096 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 042.00 | 427 482.00 | 1 735 560.00 | 2 163 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 445.00 | 583 445.00 | | 583 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 246 770.00 | 165 477.00 | | 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 593.00 | 243 038.00 | | 345 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 6 561.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 781.00 | 1 050 611.00 | | 1 231 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 2 340.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 2 340.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 668.00 | 291 487.00 | | 200 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 405 333.00 | | 164 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 810.00 | 99 502.00 | | 133 810.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 279.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 178.00 | 797 601.00 | | 500 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 560.00 | 1 850 552.00 | | 1 735 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
FG Production vendue services | 1 478 805.00 | | 1 478 805.00 | 1 478 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 356.00 | | 1 641 356.00 | 1 641 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 086.00 | 1 595.00 | | 14 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 178.00 | 3 181.00 | | 16 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | 4 776.00 | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | 1 445.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 093.00 | 1 445.00 | | 26 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 3 331.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 023.00 | 17 270.00 | | 61 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 443.00 | 1 483 572.00 | | 1 687 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 850.00 | 1 240 534.00 | | 1 341 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 593.00 | 243 038.00 | | 345 593.00 |