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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 373.00 | 82 668.00 | 27 705.00 | 110 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 108.00 | 166 690.00 | 130 419.00 | 297 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 219.00 | 318 096.00 | 758 124.00 | 1 076 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 119.00 | 57 972.00 | 307 148.00 | 365 119.00 |
BT Marchandises | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 289.00 | | 626 289.00 | 626 289.00 |
BZ Autres créances | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CF Disponibilités | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 400.00 | 57 972.00 | 1 092 428.00 | 1 150 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 619.00 | 376 068.00 | 1 850 552.00 | 2 226 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 445.00 | 583 445.00 | | 583 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 165 477.00 | 82 509.00 | | 165 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 038.00 | 247 788.00 | | 243 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 561.00 | 9 742.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 611.00 | 975 574.00 | | 1 050 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 340.00 | 2 800.00 | | 2 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 340.00 | 2 800.00 | | 2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 487.00 | 31 934.00 | | 291 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 333.00 | 327 407.00 | | 405 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | 112 277.00 | | 99 502.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 882.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 601.00 | 472 500.00 | | 797 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 552.00 | 1 450 875.00 | | 1 850 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 008.00 | | 197 008.00 | 197 008.00 |
FG Production vendue services | 1 278 823.00 | | 1 278 823.00 | 1 278 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 831.00 | | 1 475 831.00 | 1 475 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 2 491.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 181.00 | 8 087.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 10 578.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 3 361.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 3 361.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 7 218.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 35 260.00 | | 17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 572.00 | 1 619 549.00 | | 1 483 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 534.00 | 1 371 761.00 | | 1 240 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 038.00 | 247 788.00 | | 243 038.00 |