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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 645.00 | | 646 645.00 | 646 645.00 |
AP Constructions | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 201.00 | 119 728.00 | 31 472.00 | 151 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 734.00 | 212 283.00 | 101 451.00 | 313 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 384.00 | 50 192.00 | 50 192.00 | 100 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 752.00 | 450 942.00 | 890 809.00 | 1 341 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 227.00 | 74 184.00 | 471 042.00 | 545 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 791.00 | | 603 791.00 | 603 791.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 247 784.00 | | 247 784.00 | 247 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 889.00 | 74 184.00 | 1 345 704.00 | 1 419 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 641.00 | 525 126.00 | 2 236 514.00 | 2 761 641.00 |
CU Autres participations | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 445.00 | | | 583 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 196.00 | | | 1 564 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 779.00 | | | 649 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 514.00 | | | 2 236 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 779.00 | | | 649 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
FG Production vendue services | 1 327 312.00 | | 1 327 312.00 | 1 327 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 773.00 | | 1 343 773.00 | 1 343 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 912.00 | | | 1 353 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 917.00 | | | 975 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 204.00 | | 36 110.00 | 1 349 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 563.00 | 1 341 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 563.00 | 533 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 645.00 | | | 646 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 510.00 | | 35 726.00 | 541 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 049.00 | | 384.00 | 161 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 263.00 | 31 049.00 | 43 563.00 | 413 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 263.00 | 31 049.00 | 43 563.00 | 413 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 295.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 184.00 | 50 192.00 | | 74 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 884.00 | 50 487.00 | 2 700.00 | 76 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 2 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 603 791.00 | 603 791.00 | | 603 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 863.00 | 623 199.00 | 100 664.00 | 723 863.00 |
VW T.V.A. | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 779.00 | 649 779.00 | | 649 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
ST Autres comptes | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
YT Sous‐traitance | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
ZE Dividendes | 409 899.00 | | | 409 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |