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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 129 475.00 | | 9 129 475.00 | 9 129 475.00 |
AP Constructions | 27 388 426.00 | 3 518 008.00 | 23 870 419.00 | 27 388 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 473 778.00 | | 11 473 778.00 | 11 473 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991 722.00 | 3 518 008.00 | 44 473 714.00 | 47 991 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BZ Autres créances | 2 177 126.00 | | 2 177 126.00 | 2 177 126.00 |
CF Disponibilités | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 933 385.00 | | 2 933 385.00 | 2 933 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 925 107.00 | 3 518 008.00 | 47 407 100.00 | 50 925 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473 820.00 | | | 1 473 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 240 654.00 | 25 240 654.00 | | 25 240 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 505.00 | 1 936 378.00 | | 1 949 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 449.00 | 13 126.00 | | 270 449.00 |
DL TOTAL (I) | 27 468 991.00 | 27 198 543.00 | | 27 468 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119 902.00 | 16 823 068.00 | | 17 119 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 116 988.00 | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 762.00 | 4 002 279.00 | | 2 634 762.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 096.00 | 128 189.00 | | 131 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 938 108.00 | 21 091 884.00 | | 19 938 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 407 100.00 | 48 290 427.00 | | 47 407 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 218 254.00 | 18 846 010.00 | | 16 218 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 660 546.00 | | | 17 660 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 263.00 | | 1 582 263.00 | 1 582 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 263.00 | | 1 582 263.00 | 1 582 263.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 895.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 182.00 | 309 541.00 | | 1 908 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 733.00 | 296 415.00 | | 1 637 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 449.00 | 13 126.00 | | 270 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 666 545.00 | | 325 333.00 | 47 666 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 11 473 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 47 991 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 517 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517 901.00 | | | 36 517 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148 644.00 | | 325 333.00 | 11 148 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 112.00 | 913 895.00 | | 2 604 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 112.00 | 913 895.00 | | 2 604 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 693 690.00 | 475 436.00 | | 16 693 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 571.00 | 447 571.00 | | 447 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 473 778.00 | 1 473 778.00 | 10 000 000.00 | 11 473 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VP Divers | 2 177 126.00 | 2 177 126.00 | | 2 177 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 762.00 | 2 634 762.00 | | 2 634 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 695 105.00 | 3 695 105.00 | 10 000 000.00 | 13 695 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 938 108.00 | 3 719 854.00 | | 19 938 108.00 |