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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 129 475.00 | | 9 129 475.00 | 9 129 475.00 |
AP Constructions | 27 388 426.00 | 7 173 588.00 | 20 214 838.00 | 27 388 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 521 840.00 | 7 173 588.00 | 29 348 251.00 | 36 521 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 2 193 877.00 | | 2 193 877.00 | 2 193 877.00 |
CF Disponibilités | 409 609.00 | | 409 609.00 | 409 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 691.00 | | 2 658 691.00 | 2 658 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 180 531.00 | 7 173 588.00 | 32 006 942.00 | 39 180 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 240 654.00 | 25 240 654.00 | | 25 240 654.00 |
DH Report à nouveau | | 1 043 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 239.00 | 300 669.00 | | 103 239.00 |
DL TOTAL (I) | 25 352 277.00 | 26 593 402.00 | | 25 352 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039 851.00 | 6 243 898.00 | | 6 039 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 734.00 | 90 375.00 | | 96 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 31 933.00 | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | 442 686.00 | 609 974.00 | | 442 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 704.00 | 142 526.00 | | 69 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 665.00 | 7 118 706.00 | | 6 654 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 006 942.00 | 33 712 108.00 | | 32 006 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 144.00 | | 1 417 144.00 | 1 417 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 144.00 | | 1 417 144.00 | 1 417 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 145.00 | 1 158 327.00 | | 1 417 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 906.00 | 857 658.00 | | 1 313 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 239.00 | 300 669.00 | | 103 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519 168.00 | | 2 671.00 | 36 519 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 519 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 517 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517 901.00 | | | 36 517 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 2 671.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259 693.00 | 913 895.00 | | 6 259 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 693.00 | 913 895.00 | | 6 259 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 039 851.00 | 215 360.00 | 5 824 491.00 | 6 039 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 351.00 | 2 155 351.00 | | 2 155 351.00 |
VI Groupe et associés | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
VP Divers | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 020.00 | 2 253 020.00 | 8.00 | 2 253 020.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 665.00 | 830 174.00 | 5 824 491.00 | 6 654 665.00 |