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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 129 475.00 | | 9 129 475.00 | 9 129 475.00 |
AP Constructions | 27 388 426.00 | 5 345 798.00 | 22 042 628.00 | 27 388 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 519 168.00 | 5 345 798.00 | 31 173 370.00 | 36 519 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BZ Autres créances | 3 473 742.00 | | 3 473 742.00 | 3 473 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 521 074.00 | | 3 521 074.00 | 3 521 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 040 242.00 | 5 345 798.00 | 34 694 444.00 | 40 040 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 240 654.00 | 25 240 654.00 | | 25 240 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 401.00 | 1 949 505.00 | | 1 098 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 201.00 | 378 448.00 | | 441 201.00 |
DL TOTAL (I) | 26 788 640.00 | 27 576 991.00 | | 26 788 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882 517.00 | 17 660 546.00 | | 6 882 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 165.00 | 133 813.00 | | 93 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 456.00 | 1 343 451.00 | | 38 456.00 |
EA Autres dettes | 442 686.00 | 40 806.00 | | 442 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 850.00 | 136 792.00 | | 139 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 905 804.00 | 19 315 407.00 | | 7 905 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 694 444.00 | 46 892 398.00 | | 34 694 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 896.00 | | 1 702 896.00 | 1 702 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 896.00 | | 1 702 896.00 | 1 702 896.00 |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 634.00 | 1 965 968.00 | | 1 872 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 433.00 | 1 587 520.00 | | 1 431 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 201.00 | 378 448.00 | | 441 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 316 166.00 | | 165 668.00 | 48 316 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 993.00 | 10 661 673.00 | 1 267.00 | 1 300 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 993.00 | 10 661 673.00 | 36 519 168.00 | 1 300 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 517 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517 901.00 | | | 36 517 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798 265.00 | | 165 668.00 | 11 798 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 903.00 | 913 895.00 | | 4 431 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 903.00 | 913 895.00 | | 4 431 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 882 517.00 | 649 638.00 | | 6 882 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 686.00 | 442 686.00 | | 442 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 130.00 | 309 130.00 | | 309 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473 742.00 | 3 473 742.00 | | 3 473 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 341.00 | 3 522 341.00 | | 3 522 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 905 804.00 | 1 672 925.00 | | 7 905 804.00 |