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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 129 475.00 | | 9 129 475.00 | 9 129 475.00 |
AP Constructions | 27 388 426.00 | 5 574 272.00 | 21 814 155.00 | 27 388 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 519 168.00 | 5 574 272.00 | 30 944 896.00 | 36 519 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 918.00 | 142 277.00 | 159 641.00 | 301 918.00 |
BZ Autres créances | 3 478 744.00 | | 3 478 744.00 | 3 478 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 661.00 | 142 277.00 | 3 638 384.00 | 3 780 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 299 829.00 | 5 716 549.00 | 34 583 281.00 | 40 299 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 240 654.00 | 25 240 654.00 | | 25 240 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 401.00 | 1 098 401.00 | | 1 098 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 706.00 | 441 201.00 | | -54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 26 733 934.00 | 26 788 640.00 | | 26 733 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 092.00 | 309 130.00 | | 342 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 779.00 | 6 882 517.00 | | 6 900 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 93 165.00 | | 101 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 399.00 | 38 456.00 | | 62 399.00 |
EA Autres dettes | 442 686.00 | 442 686.00 | | 442 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 849 346.00 | 7 905 804.00 | | 7 849 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 583 280.00 | 34 694 444.00 | | 34 583 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 130.00 | | 435 130.00 | 435 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 130.00 | | 435 130.00 | 435 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 131.00 | 1 872 634.00 | | 435 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 837.00 | 1 431 433.00 | | 489 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 706.00 | 441 201.00 | | -54 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519 168.00 | | | 36 519 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 519 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 517 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517 901.00 | | | 36 517 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 798.00 | 228 474.00 | | 5 345 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 798.00 | 228 474.00 | | 5 345 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 779.00 | 667 900.00 | | 6 900 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 686.00 | 442 686.00 | | 442 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 092.00 | 342 092.00 | | 342 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 744.00 | 3 478 744.00 | | 3 478 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 929.00 | 3 781 929.00 | 8.00 | 3 781 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 347.00 | 1 616 468.00 | | 7 849 347.00 |