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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 6 898.00 | 15 842.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 1 848 782.00 | 658 132.00 | 1 190 650.00 | 1 848 782.00 |
AP Constructions | 2 302 817.00 | 1 083 301.00 | 1 219 516.00 | 2 302 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 659.00 | 862 204.00 | 251 456.00 | 1 113 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 250.00 | 567 159.00 | 163 091.00 | 730 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 352.00 | 3 177 693.00 | 3 062 659.00 | 6 240 352.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 192.00 | | 286 192.00 | 286 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 544.00 | 3 177 693.00 | 3 348 851.00 | 6 526 544.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 704 103.00 | | | 704 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 571.00 | | | 622 571.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 044.00 | | | 1 392 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 021.00 | | | 1 532 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
EA Autres dettes | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 807.00 | | | 1 956 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 851.00 | | | 3 348 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 880.00 | | | 1 053 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
FG Production vendue services | 2 597 324.00 | | 2 597 324.00 | 2 597 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 252.00 | | 2 600 252.00 | 2 600 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 183.00 | | | 2 615 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 612.00 | | | 1 992 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 571.00 | | | 622 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 076.00 | | 289 277.00 | 5 951 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 995 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 232.00 | | 289 277.00 | 5 706 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 685.00 | 357 008.00 | | 2 820 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 787.00 | 357 008.00 | | 2 813 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 514.00 | 12.00 | | 10 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | 12.00 | | 10 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VC Groupe et associés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 893.00 | 413 967.00 | 756 510.00 | 1 316 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
VP Divers | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 819.00 | 266 661.00 | 158.00 | 266 819.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 425.00 | 1 018 498.00 | 756 510.00 | 1 921 425.00 |