| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 2 335.00 | 15 842.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 1 898 394.00 | 829 929.00 | 1 068 465.00 | 1 898 394.00 |
AP Constructions | 2 355 945.00 | 1 230 345.00 | 1 125 600.00 | 2 355 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 069.00 | 1 057 202.00 | 196 866.00 | 1 254 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 088.00 | 662 239.00 | 94 850.00 | 757 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 777.00 | 3 782 050.00 | 2 723 727.00 | 6 505 777.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 1 948 010.00 | | 1 948 010.00 | 1 948 010.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 622.00 | | 1 999 622.00 | 1 999 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 399.00 | 3 782 050.00 | 4 723 349.00 | 8 505 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 112.00 | 1 186 674.00 | | 1 867 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 746.00 | 680 439.00 | | 703 746.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 229.00 | 1 932 483.00 | | 2 636 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 057.00 | 1 272 894.00 | | 1 731 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 142 835.00 | | 128 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 128.00 | 100 396.00 | | 105 128.00 |
EA Autres dettes | 86 783.00 | 3 893.00 | | 86 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 850.00 | 53 725.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 121.00 | 1 575 743.00 | | 2 087 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 349.00 | 3 508 226.00 | | 4 723 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 331.00 | 777 821.00 | | 1 367 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 2 391 965.00 | | 2 391 965.00 | 2 391 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 790.00 | | 2 395 790.00 | 2 395 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 253.00 | 5 892.00 | | 12 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | 1 507.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 597.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 597.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | 432.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 292.00 | 292 797.00 | | 287 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 775.00 | 2 692 984.00 | | 2 409 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 029.00 | 2 012 545.00 | | 1 706 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 746.00 | 680 439.00 | | 703 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 312.00 | 102 922.00 | | 111 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 981.00 | | 33 945.00 | 6 545 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 128.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 148.00 | 6 505 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 443.00 | 239 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 577.00 | 6 265 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 671.00 | | | 244 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 128.00 | | 33 945.00 | 6 269 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 156.00 | 301 915.00 | 43 020.00 | 3 523 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 724.00 | 5 443.00 | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 101.00 | 301 191.00 | 37 577.00 | 3 516 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 021.00 | 1 883 021.00 | | 1 883 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 057.00 | 1 011 267.00 | 574 879.00 | 1 731 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 457.00 | | | 793 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 216.00 | 1 963 216.00 | | 1 963 216.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 121.00 | 1 367 331.00 | 574 879.00 | 2 087 121.00 |