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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 7 054.00 | 16 566.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 1 904 394.00 | 753 407.00 | 1 150 987.00 | 1 904 394.00 |
AP Constructions | 2 367 263.00 | 1 167 687.00 | 1 199 577.00 | 2 367 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 816.00 | 970 698.00 | 273 118.00 | 1 243 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 655.00 | 624 309.00 | 129 346.00 | 753 655.00 |
BF Prêts | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 981.00 | 3 523 156.00 | 3 022 825.00 | 6 545 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BZ Autres créances | 435 312.00 | | 435 312.00 | 435 312.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 401.00 | | 485 401.00 | 485 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 382.00 | 3 523 156.00 | 3 508 226.00 | 7 031 382.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 674.00 | | | 1 186 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 439.00 | | | 680 439.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 483.00 | | | 1 932 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 894.00 | | | 1 272 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 743.00 | | | 1 575 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 226.00 | | | 3 508 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 821.00 | | | 777 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FG Production vendue services | 2 679 735.00 | | 2 679 735.00 | 2 679 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 923.00 | | 2 680 923.00 | 2 680 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 984.00 | | | 2 692 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 545.00 | | | 2 012 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 439.00 | | | 680 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 352.00 | 761 142.00 | 305 628.00 | 6 240 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 142.00 | | 6 545 981.00 | 761 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 142.00 | | 6 269 128.00 | 761 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 791.00 | | 880.00 | 243 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995 508.00 | 761 142.00 | 273 620.00 | 5 995 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 31 128.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 693.00 | 345 463.00 | | 3 177 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 156.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 795.00 | 345 306.00 | | 3 170 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
UP Prêts | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VC Groupe et associés | 397 545.00 | 397 545.00 | | 397 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 240.00 | 424 390.00 | 579 731.00 | 1 164 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 872.00 | | | 268 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 103.00 | | | 420 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 135.00 | 448 849.00 | 31 286.00 | 480 135.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 744.00 | 835 894.00 | 579 731.00 | 1 575 744.00 |