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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 2 335.00 | 15 842.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 1 913 940.00 | 898 454.00 | 1 015 487.00 | 1 913 940.00 |
AP Constructions | 2 388 272.00 | 1 281 639.00 | 1 106 634.00 | 2 388 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 484.00 | 1 040 203.00 | 110 281.00 | 1 150 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 802.00 | 620 825.00 | 62 977.00 | 683 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 884.00 | 3 843 456.00 | 2 532 429.00 | 6 375 884.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 2 490 259.00 | | 2 490 259.00 | 2 490 259.00 |
CF Disponibilités | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 186.00 | | 2 600 186.00 | 2 600 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 071.00 | 3 843 456.00 | 5 132 615.00 | 8 976 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 858.00 | 1 867 112.00 | | 2 370 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 542.00 | 703 746.00 | | 788 542.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 771.00 | 2 636 229.00 | | 3 224 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 383.00 | 1 731 057.00 | | 1 496 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 632.00 | 128 304.00 | | 191 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 203.00 | 105 128.00 | | 152 203.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | 86 783.00 | | 24 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 106.00 | 33 850.00 | | 41 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 844.00 | 2 087 121.00 | | 1 907 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 615.00 | 4 723 349.00 | | 5 132 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 670.00 | 1 367 331.00 | | 760 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
FG Production vendue services | 2 744 534.00 | | 2 744 534.00 | 2 744 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 559.00 | | 2 750 559.00 | 2 750 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | 12 253.00 | | 13 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 2 046.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 866.00 | 6 448.00 | | 41 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 802.00 | 6 533.00 | | 53 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 976.00 | -6 533.00 | | -46 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 788.00 | 287 292.00 | | 299 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 411.00 | 2 409 775.00 | | 2 778 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 869.00 | 1 706 029.00 | | 1 989 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 542.00 | 703 746.00 | | 788 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 808.00 | 111 312.00 | | 127 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 777.00 | | 152 630.00 | 6 505 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 023.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 523.00 | 6 375 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 443.00 | 239 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 057.00 | 6 136 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 228.00 | | 5 443.00 | 239 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 496.00 | | 116 059.00 | 6 265 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 31 128.00 | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 050.00 | 306 463.00 | 245 057.00 | 3 782 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 715.00 | 306 463.00 | 245 057.00 | 3 779 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 138.00 | 2 410 138.00 | | 2 410 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 383.00 | 349 209.00 | 1 054 924.00 | 1 496 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 117.00 | | | 171 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
VP Divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 502.00 | 2 517 502.00 | | 2 517 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 844.00 | 760 670.00 | 1 054 924.00 | 1 907 844.00 |