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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 214 264.00 | 145 735.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 628.00 | 413.00 | 5 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 759.00 | 218 893.00 | 2 490 866.00 | 2 709 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 829.00 | | 502 829.00 | 502 829.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 662.00 | 218 893.00 | 3 035 769.00 | 3 254 662.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 290.00 | | | 1 068 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 220.00 | | | 1 962 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 981.00 | | | 763 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 549.00 | | | 1 073 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 769.00 | | | 3 035 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 549.00 | | | 1 073 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 900.00 | | 646 900.00 | 646 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 900.00 | | 646 900.00 | 646 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 438.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 154.00 | | | 659 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 224.00 | | | 635 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 759.00 | | | 2 709 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 042.00 | | | 405 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 056.00 | | | 2 300 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 455.00 | 24 439.00 | | 194 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 455.00 | 24 439.00 | | 194 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 982.00 | 754 982.00 | | 754 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 502 829.00 | 502 829.00 | | 502 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 296.00 | 514 236.00 | 800 060.00 | 1 314 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 549.00 | 1 073 549.00 | | 1 073 549.00 |