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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 503.00 | | 1 455 503.00 | 1 455 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 232.00 | 5 041.00 | 2 960 190.00 | 2 965 232.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 139.00 | 5 041.00 | 2 992 097.00 | 2 997 139.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DG Autres réserves | 1 130 347.00 | | | 1 130 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 367.00 | | | -474 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 708.00 | | | 1 530 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 779.00 | | | 1 323 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 388.00 | | | 1 461 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 097.00 | | | 2 992 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 388.00 | | | 1 461 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -126 083.00 | | -126 083.00 | -126 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -126 083.00 | | -126 083.00 | -126 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -77 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -77 248.00 | | | -77 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 367.00 | | | -474 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 458.00 | | 236 774.00 | 2 728 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 755.00 | | 236 774.00 | 2 718 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | | | 12 720.00 |