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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 728.00 | | 1 218 728.00 | 1 218 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 458.00 | 5 041.00 | 2 723 416.00 | 2 728 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 634.00 | | 693 634.00 | 693 634.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 108.00 | | 781 108.00 | 781 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 566.00 | 5 041.00 | 3 504 524.00 | 3 509 566.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DG Autres réserves | 1 103 837.00 | | | 1 103 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 076.00 | | | 2 005 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 489.00 | | | 993 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 448.00 | | | 1 499 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 524.00 | | | 3 504 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 448.00 | | | 1 499 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 614.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 688.00 | | | -14 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 196.00 | | | 454 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 291.00 | | | 426 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 755.00 | 800 000.00 | 785 000.00 | 2 703 755.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 27.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 27.00 | | 5 015.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 430.00 | 308 430.00 | | 308 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 359.00 | 197 359.00 | | 197 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 729.00 | | 1 218 729.00 | 1 218 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 693 634.00 | 693 634.00 | | 693 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 993 490.00 | 993 490.00 | | 993 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 680.00 | 705 921.00 | 1 218 759.00 | 1 924 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 448.00 | 1 499 448.00 | | 1 499 448.00 |